Økonomien i juni

For vel en måned siden kunne vi presentere en økonomi som så langt var godt i samsvar med budsjettet vårt, både på inntekter og utgifter. Så godt at at vi kunne hatt overskriften «VI HAR KONTROLL» over alle diagrammer.

Det vanskelige med sånne overskrifter, er selvsagt fallhøyden. For hvis neste måned går dårligere, da forsvinner nettopp inntrykket av kontroll.

De faktiske tallene for mai samlet er veldig hyggelige på noen måter, men litt mindre hyggelige på andre måter.

For å ta de gode nyhetene først:

Vi fikk 132 nye avtaler med faste støttespillere i mai. Det er faktisk mer enn fire nye avtaler hver eneste dag. Noen tegnet seg med 50 kroner – som vi oppfordrer til – mens andre tenkte: Nei, dette tilbudet fortjener litt mer – og tegnet seg for et trekk på 300 kroner eller høyere.

Gjennomsnittet er på cirka 180 kroner per avtale. Totalt utgjør dette over 285.000 kroner i et årsbudsjett, en veldig stor sum for oss. Det betyr mye for oss at de som ikke har fast avtale gjør dette.

Månedsresultatet

Dessuten er det fantastisk at seerne samlet bidro med litt mer enn 560.000 kroner i mai. Det er veldig mye penger, og vi forvalter dem så klokt vi bare kan. Dessuten solgte vi for over 100.000 kroner i annonser og andre tjenester.

Men det var likevel godt under det vi trodde vi kom til å få inn i juni. I budsjettet hadde vi lagt inn 630.000 kroner i gaver. Totalt havnet vi cirka 176.000 kroner bak inntektsbudsjettet.

På kostnader har vi bedre kontroll. Budsjettet var 1.068.000 kroner, vi brukte 1.111.000. Dette er innenfor de naturlige svingningene, forrige måned var vi godt under.

Det totale underskuddet for måneden gir likevel grunn til bekymring. I mai lå vi nemlig 450.000 kroner under utgiftene våre. Det var 220.000 kroner lavere enn vi trodde.

Så hvorfor gikk det sånn? Først og fremst fordi vi i løpet av et år med ujevne mellomrom får noen større gaver. Noen har mer enn de trenger, og ønsker å støtte en god sak. I fjor betydde disse veldig mye for økonomien vår. I år har det vært færre av disse. Da henger vi etter.

Det betyr ikke at det ikke kan komme senere.

Så langt i år

Det er i totalen for året vi ser hvordan det faktisk ligger an.

Inntektene våre er så langt cirka 4.012.000 kroner så i år. Det er 190.000 kroner bak budsjett.

Vi har brukt 5.354.413 kroner på å lage TVL, det er nesten 25.000 kroner lavere enn vi trodde. Det faktiske underskuddet er på rundt 1.342.000 kroner, mens vi trodde det kom til å være 165.000 kroner lavere.

Det betyr at hvis denne utviklingen fortsetter, kan vi bli tvunget til stramme inn. Det håper vi at vi slipper.

Å jobbe med økonomien er noe av det mest nervepirrende og vanskelige vi driver med. Medarbeiderne våre er engasjerte, og har lyst til å lage fantastiske ting. «Tror du ikke vi kan ta oss råd til det?», spør de.

Noen ganger er svaret ja, men stort sett er det nei. Da trøster vi oss med at sånn er det å være en TV-kanal med vår profil. Vi henvender oss til mennesker som ikke er kirkeaktive, og de er ikke vant til givertjeneste.

Investering

Og til slutt. Vi har fått støtte fra eierne våre til oppgradering av tekniske ting, og noe mer produksjonskapasitet når vi nå i høst starter opp TVL-magasinet.

Tilsammen utgjør dette omlag 800.000 kroner i år. Dette er øremerkede midler, så vi prøver å ikke blande dem inn i driftsbudsjettet. Men det gjør at vi er litt mer optimistiske.